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2008.07.05
株式市況･投資情報ﾏｶﾞｼﾞﾝ 第305号 7月5日
株式市場ｾﾝﾀｰが送る 株式市況･投資情報ﾏｶﾞｼﾞﾝ 2008年07月05日
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第 305号
発行部数 1777部
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●株式投資では投資戦略が重要！
＜投資戦略がどうして必要なのか？＞
株式投資では､世界情勢や経済の動向など様々な要因を考えていく必要があり
､状況に応じて臨機応変に｢購入｣する時期､｢売却｣する時期､また場合に
よっては｢現金化｣して様子を見る､｢撤退｣するなどが出来ないと大きな成
果を上げることが難しくなります｡
｢買い｣の情報を提供しているところは数え切れないほどありますが､｢売り｣
や｢現金化して様子見｣､｢撤退｣などをｱﾄﾞﾊﾞｲｽしてくれるところはほと
んど皆無なのではないでしょうか？
弊社では､｢買い｣の情報のみならず､｢売り｣や｢現金化して様子見｣､｢
撤退｣などをｱﾄﾞﾊﾞｲｽしてきました｡
その結果､相場の状況が悪いときでも､大きな値幅を取るﾁｬﾝｽを数多く提
供しました｡
このような情報があって始めて長期にわたる安定した資産形成が株によって可
能となるのではないでしょうか？
逆にこれを無視すると｢一時的には儲かったが結局は大きく損失を出した｣と
か｢利食いのﾁｬﾝｽを失った｣､｢損失が拡大してしまった｣などの問題を
抱えることになります｡
下記では､2006年以降の弊社投資戦略の流れをご紹介します｡
●弊社の投資戦略の流れ
☆2006年1月･2月 日本の新興市場からの撤退
例えば､新興市場の株式で短期売買をして儲かっていたけど､ﾗｲﾌﾞﾄﾞｱ問題
が表面化してから上手くいかなくなり､その後も新興市場の売買を繰り返した
ため大きなﾀﾞﾒｰｼﾞを受けたという方も多いのではないでしょうか？
しかし､弊社ではﾗｲﾌﾞﾄﾞｱ問題の解決は甘くないと判断し､新興市場からの
撤退を呼びかけました｡
このような時に｢撤退｣を呼びかけ売却を促してくれた人はいましたか？
この時に撤退していれば､以下のような厳しい状況を回避することが出来まし
た｡
2006年1月高値 その後安値 下落率
JASDAQ平均 2,904ﾎﾟｲﾝﾄ 1,457ﾎﾟｲﾝﾄ -49.8％
楽天 119,000円 33,300円 -72.0％
SBIｲｰﾄﾚｰﾄﾞ証券 423,333円 69,800円 -83.5％
上記のように､その後JASDAQ平均は2,904ﾎﾟｲﾝﾄから2008年3月安値1,457ﾎﾟｲ
ﾝﾄまで49.8％下落､楽天72.0％下落（約1/4）､SBIｲｰﾄﾚｰﾄﾞ証券83.5％
下落（約1/5）となりました｡
このように､弊社では｢買い｣の情報ばかりででなく､｢売り｣の情報も含め
役立つ情報を心がけてお伝えしています｡
購入した株が4倍や5倍になるのと同様に売却した株が1/4や1/5になった場合､
売却していたかどうかは非常に大きな意味を持ちます｡売却した資金を次の投
資に備えることが出来るのか？浮上してくるまで待つのかはその後雲泥の差と
なってきます｡
☆2006年10月より任天堂（7974）を戦略銘柄として推奨
2006年10月23日に24,470円で中長期推奨を開始し､2007年の最注力銘柄として
何度も推奨してきました｡2007年11月高値では73,200円まで2.99倍に上昇｡
弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で無料ﾚﾎﾟｰﾄも公開（無料ﾚﾎﾟｰﾄはこちら）
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2006/10/23 2007/12/28 騰落率
日経平均 16,788円 15,307円 -8.8％
ﾄﾖﾀ自動車 6,960円 6,040円 -13.2％
任天堂 24,470円 66,900円 2.73倍
上記のように､日経平均は年間で8.8％下落､ﾄﾖﾀ自動車などの主力株も13.
2％下落となるなど全体的には軟調な展開でした｡2007年の前半は､人気を集め
ているところについて行けば一時的には成功しても､上手く売却できずに失敗
した人も多いのではないでしょうか？
一方で､弊社が最も注力して推奨してきた任天堂は､弊社推奨時24,470円から
2.73倍に上昇しており､悪い環境の中でも銘柄を厳選してお伝えした結果､高
いﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽになりました｡
ﾄﾖﾀに100万円投資していれば87万円､任天堂ならば273万円と3.1倍の格差が
出ており､選択する銘柄の違いで大きな格差となりました｡数ある銘柄（日本
株は4000銘柄を越す）の中からどこに投資するのかは重要な投資戦略です｡
☆2007年8月よりｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ問題勃発で現金比率を高める戦略
弊社では､ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題勃発後（2007年8月17日以降）の戻り相場で現金比
率を高めるように促し､その後も短期的な売買などは資金の一部に限定して利
益確定とﾛｽｶｯﾄを厳密に行うようにお伝えしました｡（現金比率を高めて
おく弱気ｽﾀﾝｽ）
会員ｻｲﾄ内の｢日本株戦略ﾚﾎﾟｰﾄ｣では､急落後の戻り相場で日経平均の
1/3戻しとなる16,268円から売り上がり､1/2戻しの16,772円では50％を現金化
するように促しました｡
●その後の相場推移
- 2007/9/27 2008/1/22 騰落率
日経平均 16,832円 12,573円 -25.3％
日経平均は､弊社で戻りの目処としてお伝えした16,772円に9月27日に到達し､
その後2008年1月22日（弊社が｢臨戦態勢突入｣と強い購入ｽﾀﾝｽを示し弱気
ｽﾀﾝｽから強気ｽﾀﾝｽへ変更した日）の終値12,573円まで25.3％の下落と
なりました｡
この間は､何を購入してもなかなか上手くいかない状況と判断して現金化を進
め､次の大きなﾁｬﾝｽを待つ姿勢で臨みました｡この現金比率を高めるとい
う戦略は｢高値で売却し利益を確定できる｣と言うﾒﾘｯﾄと｢その後の安い
ところで購入する｣という二つの大きなﾒﾘｯﾄを得ることが可能となります｡
☆2008年1月22日｢臨戦態勢突入｣として大底圏を示唆（強気の買い推奨）
2008年1月22日の日本株戦略ﾚﾎﾟｰﾄでは｢ﾊﾞｰｹﾞﾝｾｰﾙに臨むような体制で
準備して頂きたい｣として買いの姿勢を明確に打ち出し､臨戦態勢を整えるこ
とを強調しました｡（購入ｽﾀﾝｽに）
ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題勃発後に現金化した資金を投じる時期と判断し､投資戦略に
沿って推奨頻度を高めていきました｡
2008年前半は弊社の投資戦略に沿って､相場全体が安い時期（1月から2月にか
けて）にﾀｲﾐﾝｸﾞを計りながら推奨した銘柄は､その後大きな利益が取れる
ﾁｬﾝｽを提供することが出来ました｡
銘柄 推奨日 推奨 推奨後 高値 6/30 現値
株価 高値 上昇率 終値 上昇率
日本通信 2月15日 45,750円 128,000円 2.79倍 82,100円 79.4％
ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ 1月10日 651円 1,485円 2.28倍 1,320円 2.02倍
ﾌｪﾛｰﾃｯｸ 2月7日 1,025円 1,761円 71.8% 1,510円 47.3％
※当社の推奨実績の一部を例にしたものであり将来の成功を約束するものでは
ございません
上記のように､中期的（3ｹ月から6ｹ月）に70％から2.79倍の利益を取る機会
を提供してきました｡
いずれの銘柄も投資戦略に沿って2008年1月から2月にかけて推奨してきた銘柄
です｡
その他でも､1月は3銘柄､2月は8銘柄を中長期推奨し､それぞれ高値までの平
均上昇率は1月推奨銘柄71.7％､2月推奨銘柄47.2％となっており､その後大き
な値幅を取って売却できるﾁｬﾝｽを提供してきました｡
主力銘柄
銘柄名 年初 2008年 高値 6/30 現値
株価 高値 上昇率 終値 騰落率
ﾄﾖﾀ自動車 5,780円 6,400円 10.7％ 5,010円 -13.3％
ｿﾆｰ 5,790円 6,300円 8.8％ 4,640円 -19.8％
新日鉄 668円 705円 5.5％ 575円 -13.9％
一方で､ﾄﾖﾀ自動車（7203）やｿﾆｰ（6758）､新日鉄（5401）などの主力
を選択して購入していれば､高値時に売却しようと思っても非常に限られた上
値しかなく､その一瞬のﾁｬﾝｽを逃してしまい､現在まで保有した場合は評
価損を抱えている状況です｡
このように､わずか半年間でも注目する銘柄によってこれだけの大きな格差が
生じています｡
ﾄﾖﾀ自動車（7203）やｿﾆｰ（6758）､新日鉄（5401）などに注目していた
のか､それとも日本通信（9424）やｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ（4825）などに注目して
いたのか､銘柄の選択と購入のﾀｲﾐﾝｸﾞが重要なのです｡
弊社の｢投資戦略｣では銘柄の選択と購入のﾀｲﾐﾝｸﾞのみならず､大きな流
れを捉えて｢撤退｣を呼びかけたり､｢現金比率を高める｣ことも促してきま
した｡
このように､大きな流れに逆らわずにそれを見極めていくことは非常に重要で
あり､ﾀｲﾐﾝｸﾞのずれや銘柄の選択しだいで半年後･1年後の成果は大きく変
わります｡
また､投資戦略を無視して投資していれば､相場の上昇時などに一時的に成功
しても､その後大きく失敗してﾄｰﾀﾙでは成果が上がらないのではないでし
ょうか？
この｢投資戦略｣は中長期で財産を形成するのには欠かせないものであり､中
長期になるほど重要性が増していくことがお分かり頂けるのではないでしょう
か？
また､弊社の｢投資戦略｣1つを取っても､活用に仕方によっては今後の運用成
果が変わるのではないでしょうか？
現在､相場全体は調整色を強めていますが､弊社ではこのように安い時こそ､
今年の1月のような大きなﾁｬﾝｽがあるのではないかと見ております｡
2008年の後半戦も､現在の調整局面で｢どの銘柄をどのﾀｲﾐﾝｸﾞで購入する
のか｣が､今後半年の成果に大きく影響してくると思われます｡
弊社会員ｻｲﾄでは､この銘柄選択とﾀｲﾐﾝｸﾞについても順次お伝えしてお
りますので､2008年後半戦で成果を上げるためにもぜひ弊社ｻｰﾋﾞｽを上手く
活用して頂きたいと思います｡
上記でお伝えしてきた｢投資戦略｣は毎日配信しており､弊社会員ｻｲﾄのｺ
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編集後記
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取扱商品の重要事項に関する説明
｢金融商品の販売等に関する法律｣により投資顧問会社が説明を義務付けられて
いる重要事項（商品のﾘｽｸ等）について説明いたします｡各商品のﾘｽｸを充
分ご理解いただいたうえで投資判断等の弊社情報をご活用頂き､お取引ください
ますようお願いいたします｡
株式のﾘｽｸ事項
1. 株式(信用取引を含む)
上場銘柄
価格変動ﾘｽｸ
･ 株価の変動により､投資元本を割り込むことがあります｡（一般に流動性の低
い銘柄や新規公開株式は株価変動ﾘｽｸが大きくなります｡）
信用ﾘｽｸ
･ 株式の発行者の経営･財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に
より､投資元本を割り込むことがあります｡
2. 外国株式
為替ﾘｽｸ
･ 外国（外貨建て）株式については､上記に加え､外国為替の変動などにより､
円換算での投資元本を割込むことがあります｡
ｶﾝﾄﾘｰﾘｽｸ
･ 外国株式は､さまざまな国の発行体によって発行されます｡したがって､その
国の政治･経済･社会情勢の変化の大きな影響を受けることがあります｡
その他 外国株式は､流通市場における売却が可能とされていますが､市場環境の
変化等により流動性(換金性)が低くなる可能性があります｡
国内証券取引所に上場している外国株式等を除いて､大部分の外国株式は､日本
の証券取引法におけるﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ制度の適用を受けていません｡
※ 新規公開株等のお申込み/ご購入の際には｢目論見書｣で内容をご確認くださ
い｡
会社名 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾌﾞﾙ投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1131号
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６ｹ月 17,000円
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